|
|
 |
Dziennik Ustaw 2006 Nr 67 poz. 477 - Obowiązki sprawozdawcze w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 14 kwietnia 2006 r.
w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa
(Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2006 r.)
Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa obowiązki sprawozdawcze domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską, zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału i zagranicznych osób prawnych, o których mowa w art. 115 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału, banków powierniczych, podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zwanego dalej "Krajowym Depozytem", w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa.
§ 2. 1. Podmioty, o których mowa w § 1, jeżeli prowadzą rachunki papierów wartościowych, na których są zapisane papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, są obowiązane do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych informacji dotyczących stanu własności i obrotu tymi papierami, obrazujących dynamikę oraz strukturę zadłużenia budżetu państwa w skarbowych papierach wartościowych według grup inwestorów oraz rodzajów tych papierów. 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują zakres określony w załącznikach nr 1 i 3 do rozporządzenia i są przekazywane w formie sprawozdań miesięcznych. 3. Jeżeli informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą papierów wartościowych objętych systemem rejestracji prowadzonym przez Krajowy Depozyt, sprawozdania są przekazywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu, który dokonuje sumowania i weryfikacji tych informacji z danymi wynikającymi ze stanów i obrotów na kontach depozytowych. 4. Jeżeli informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą papierów wartościowych objętych systemem rejestracji prowadzonym przez Narodowy Bank Polski, podmioty, o których mowa w § 1, upoważniają Narodowy Bank Polski do sporządzania, na podstawie danych wynikających z tego systemu, sprawozdań, które są przesyłane ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych jako sprawozdania zbiorcze obejmujące zsumowane dane o stanie i obrotach na kontach depozytowych i rachunkach papierów wartościowych dotyczące wszystkich podmiotów uczestniczących w systemie rejestracji prowadzonym przez Narodowy Bank Polski.
§ 3. 1. Sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 3, są przekazywane Krajowemu Depozytowi w formie elektronicznej, w terminie do 7. roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia i w sposób określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 2. Podmioty, o których mowa w § 1, są obowiązane wyjaśnić niezwłocznie wszystkie stwierdzone przez Krajowy Depozyt rozbieżności pomiędzy przekazanymi informacjami a stanami własności i obrotami na kontach depozytowych, prowadzonych przez Krajowy Depozyt. W przypadku niewyjaśnienia rozbieżności w terminie, o którym mowa w ust. 3, Krajowy Depozyt przekazuje zsumowane informacje ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych, wraz z zawiadomieniem o zaistniałych rozbieżnościach. 3. Zweryfikowane i zsumowane sprawozdania Krajowy Depozyt przekazuje, w formie elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych oraz Narodowemu Bankowi Polskiemu w terminie do 14. roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. 4. Sprawozdania, o których mowa w ust. 3, są przekazywane w formacie elektronicznym, uzgodnionym przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych z Krajowym Depozytem. 5. W zakresie skarbowych papierów wartościowych rejestrowanych na kontach depozytowych prowadzonych przez Krajowy Depozyt dla podmiotów nieobjętych obowiązkiem przekazywania informacji, o których mowa w § 2 ust. 1, sprawozdania sporządza Krajowy Depozyt na podstawie danych wynikających ze stanów własności i obrotów na poszczególnych kontach depozytowych. Do sprawozdań tych stosuje się odpowiednio ust. 3 i 4, zaś informacje zawarte w tych sprawozdaniach obejmują zakres określony w pkt 4.3 i 4.4 załącznika nr 4 do rozporządzenia.
§ 4. 1. Sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 4, Narodowy Bank Polski przekazuje ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych w terminie do 7. roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia. 2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w formacie elektronicznym, uzgodnionym przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych z Narodowym Bankiem Polskim.
§ 5. 1. Krajowy Depozyt przekazuje ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych i Narodowemu Bankowi Polskiemu, w formie sprawozdania, zbiorcze, dzienne informacje dotyczące stanu własności i obrotu obligacjami skarbowymi, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia, za każdy dzień roboczy, na podstawie danych wynikających ze stanów własności i obrotów na kontach depozytowych i na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Krajowy Depozyt. 2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w formacie elektronicznym, uzgodnionym przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych z Krajowym Depozytem.
§ 6. Przepisy rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4, sporządzanych za kwiecień 2006 r.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2006 r.2)
______ 1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887). 2) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa (Dz. U. Nr 119, poz. 1244), które utraciło moc zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538).
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI DOTYCZĄCYCH STANU WŁASNOŚCI I OBROTU OBLIGACJAMI SKARBOWYMI
1.1.
Obligacje skarbowe na rachunkach lub kontach papierów wartościowych wg stanu własności na koniec miesiąca .........
w sztukach
| | Liczba obligacji skarbowych |
| | | rezydenci1): | nierezydenci1): |
| Wyszczególnienie | ogółem (3+11) | ogółem (4+5+6+7+8+9+10) | banki | zakłady ubezpieczeniowe2) | fundusze emerytalne3) | fundusze inwestycyjne4) | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe5) | inne podmioty | ogółem (12+13+14+15+16) | banki | instytucje finansowe z wyłączeniem banków | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe5) | inne podmioty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I. Obligacje skarbowe6) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej: |
| I.1 PL00001xxxxx | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.2 ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.n ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808). 2) W rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539). 3) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183, poz. 1538). 4) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539). 5) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym: - przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych. 6) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe. Uwaga: Wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży.
1.2.
Obligacje skarbowe nabyte w ramach bezwarunkowych transakcji rynku wtórnego, rozliczone w miesiącu .........
w sztukach
| | Liczba obligacji skarbowych |
| | | rezydenci1): | nierezydenci1): |
| Wyszczególnienie | ogółem (3+11) | ogółem (4+5+6+7+8+9+10) | banki | zakłady ubezpieczeniowe2) | fundusze emerytalne3) | fundusze inwestycyjne4) | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe5) | inne podmioty | ogółem (12+13+14+15+16) | banki | instytucje finansowe z wyłączeniem banków | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe5) | inne podmioty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I. Obligacje skarbowe6) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej: |
| I.1 PL00001xxxxx | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.2 ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.n ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808). 2) W rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539). 3) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183, poz. 1538). 4) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539). 5) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym: - przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych. 6) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe. Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.
1.3.
Obligacje skarbowe zbyte w ramach bezwarunkowych transakcji rynku wtórnego, rozliczone w miesiącu .........
w sztukach
| | Liczba obligacji skarbowych |
| | | rezydenci1): | nierezydenci1): |
| Wyszczególnienie | ogółem (3+11) | ogółem (4+5+6+7+8+9+10) | banki | zakłady ubezpieczeniowe2) | fundusze emerytalne3) | fundusze inwestycyjne4) | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe5) | inne podmioty | ogółem (12+13+14+15+16) | banki | instytucje finansowe z wyłączeniem banków | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe5) | inne podmioty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I. Obligacje skarbowe6) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej: |
| I.1 PL00001xxxxx | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.2 ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.n ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808). 2) W rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539). 3) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183, poz. 1538). 4) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539). 5) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym: - przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych. 6) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe. Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.
1.4.
Obligacje skarbowe nabyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo1), rozliczone w miesiącu .........
w sztukach
| | Liczba obligacji skarbowych |
| | | rezydenci2): | nierezydenci2): |
| Wyszczególnienie | ogółem (3+11) | ogółem (4+5+6+7+8+9+10) | banki | zakłady ubezpieczeniowe3) | fundusze emerytalne4) | fundusze inwestycyjne5) | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe6) | inne podmioty | ogółem (12+13+14+15+16) | banki | instytucje finansowe z wyłączeniem banków | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe6) | inne podmioty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I. Obligacje skarbowe7) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej: |
| I.1 PL00001xxxxx | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.2 ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.n ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
1) Należy uwzględniać odrębnie otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcja repo jest transakcją, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej "Sprzedającym", zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej "Kupującym", do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych. 2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808). 3) W rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539). 4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183, poz. 1538). 5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539). 6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym: - przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych. 7) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe. Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.
1.5.
Obligacje skarbowe zbyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo1), rozliczone w miesiącu .........
w sztukach
| | Liczba obligacji skarbowych |
| | | rezydenci2): | nierezydenci2): |
| Wyszczególnienie | ogółem (3+11) | ogółem (4+5+6+7+8+9+10) | banki | zakłady ubezpieczeniowe3) | fundusze emerytalne4) | fundusze inwestycyjne5) | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe6) | inne podmioty | ogółem (12+13+14+15+16) | banki | instytucje finansowe z wyłączeniem banków | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe6) | inne podmioty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I. Obligacje skarbowe7) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej: |
| I.1 PL00001xxxxx | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.2 ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.n ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
1) Należy uwzględniać odrębnie otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcja repo jest transakcją, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej "Sprzedającym", zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej "Kupującym", do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych. 2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808). 3) W rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539). 4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183, poz. 1538). 5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539). 6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym: - przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych. 7) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe. Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.
1.6.
Obligacje skarbowe nabyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu buy/sell back1), rozliczone w miesiącu .........
w sztukach
| | Liczba obligacji skarbowych |
| | | rezydenci2): | nierezydenci2): |
| Wyszczególnienie | ogółem (3+11) | ogółem (4+5+6+7+8+9+10) | banki | zakłady ubezpieczeniowe3) | fundusze emerytalne4) | fundusze inwestycyjne5) | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe6) | inne podmioty | ogółem (12+13+14+15+16) | banki | instytucje finansowe z wyłączeniem banków | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe6) | inne podmioty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I. Obligacje skarbowe7) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej: |
| I.1 PL00001xxxxx | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.2 ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.n ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
1) Transakcja buy/sell back jest to transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży obligacji - po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu obligacji. 2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808). 3) W rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539). 4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1202, Nr 183, poz. 1538). 5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539). 6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym: - przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych. 7) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe. Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.
1.7.
Obligacje skarbowe zbyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu buy/sell back1), rozliczone w miesiącu .........
w sztukach
| | Liczba obligacji skarbowych |
| | | rezydenci2): | nierezydenci2): |
| Wyszczególnienie | ogółem (3+11) | ogółem (4+5+6+7+8+9+10) | banki | zakłady ubezpieczeniowe3) | fundusze emerytalne4) | fundusze inwestycyjne5) | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe6) | inne podmioty | ogółem (12+13+14+15+16) | banki | instytucje finansowe z wyłączeniem banków | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe6) | inne podmioty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I. Obligacje skarbowe7) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej: |
| I.1 PL00001xxxxx | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.2 ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.n ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
1) Transakcja buy/sell back jest to transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży obligacji - po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu obligacji. 2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808). 3) W rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539). 4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183, poz. 1538). 5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539). 6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym: - przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych. 7) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe. Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.
1.8.
Obligacje skarbowe na rachunkach lub kontach papierów wartościowych wg stanu własności na koniec miesiąca ........, z uwzględnieniem sektora finansów publicznych w sztukach
| | Liczba obligacji skarbowych |
| | | rezydenci1) | nierezydenci1) |
| | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | ogółem (3+9) | ogółem (4+8) | sektor finansów publicznych (5+6+7) | | | | pozostałe podmioty | ogółem (10+11) | rządy i agendy rządowe | pozostałe podmioty |
| | | | | grupa I2) | grupa II3) | grupa III4) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Obligacje skarbowe5) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej: | | | | | | |
| I.1 PL00001xxxxx | | | | | | | | | | |
| I.2 ... | | | | | | | | | | |
| I.n ... | | | | | | | | | | |
| II.n ... | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808). 2) Do grupy I zalicza się: - państwowe fundusze celowe, - państwowe szkoły wyższe, - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę oraz państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, - jednostki badawczo-rozwojowe, - państwowe instytucje kultury, - Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, - państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego. 3) Do grupy II zalicza się: - jednostki samorządu terytorialnego i związki jednostek samorządu terytorialnego, - gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe, - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, - samorządowe instytucje kultury, - samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego. 4) Do grupy III zalicza się: - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze, - Narodowy Fundusz Zdrowia. 5) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe. Uwaga: Wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK Nr 2
NAZWY I STRUKTURA PLIKÓW INFORMACJI MIESIĘCZNEJ O STANIE WŁASNOŚCI I OBROCIE OBLIGACJAMI SKARBOWYMI EMITOWANYMI PRZEZ SKARB PAŃSTWA
I. Rekord informacji składa się ze 106 pól, których opis został umieszczony poniżej.
II. Przyjęte w załączniku oznaczenia: N - znaki z zakresu 0-9 A - znaki z zakresu A-Z X - znaki z zakresu 0-9 i A-Z
III. Ogólne zasady budowy plików. Wszystkie pliki są w formacie tekstowym ASCII. Każdy plik składa się z rekordu nagłówkowego (pierwszy rekord pliku może wystąpić tylko raz), rekordów szczegółowych i rekordu końcowego (ostatni rekord pliku może wystąpić tylko raz). Każdy rekord zakończony jest znakami CR LF (hexa 0D 0A), a plik znacznikiem końca zbioru (hexa 1A). Rekordy są o stałej długości. Wszystkie pola numeryczne powinny być dosunięte do prawej strony i dopełnione zerami z lewej strony. W polach tych nie występują liczby ujemne oraz nie ma separatora dziesiętnego. Wszystkie pola typu data są w formacie RRRRMMDD. Wszystkie pola znakowe powinny być dosunięte do lewej strony i dopełnione spacjami z prawej strony.
IV. Struktura rekordu szczegółowego. Grupa identyfikująca papier wartościowy, którego informacja dotyczy.
| Lp. | Nazwa pola | Opis | Format |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | typ rekordu | Typ rekordu szczegółowego '1' | 1 N |
| 2 | kod obligacji skarbowej | Kod ISIN obligacji skarbowej, której dotyczy informacja6) | 12 X |
Informacja dotycząca liczby obligacji skarbowych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez podmiot sprawozdawczy według stanu własności na koniec okresu sprawozdawczego - grupa ta dotyczy rezydentów1).
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | liczba obligacji -banki | Liczba obligacji skarbowych posiadanych przez banki | 11 N |
| 4 | liczba obligacji -zakłady ubezpieczeniowe2) | Liczba obligacji skarbowych posiadanych przez zakłady ubezpieczeniowe | 11 N |
| 5 | liczba obligacji -fundusze emerytalne3) | Liczba obligacji skarbowych posiadanych przez fundusze emerytalne | 11 N |
| 6 | liczba obligacji -fundusze inwestycyjne4) | Liczba obligacji skarbowych posiadanych przez fundusze inwestycyjne | 11 N |
| 7 | liczba obligacji -osoby fizyczne | Liczba obligacji skarbowych posiadanych przez osoby fizyczne | 11 N |
| 8 | liczba obligacji -podmioty niefinansowe5) | Liczba obligacji skarbowych posiadanych przez podmioty niefinansowe | 11 N |
| 9 | liczba obligacji -inne podmioty | Liczba obligacji skarbowych posiadanych przez inne podmioty | 11 N |
| 10 | ogółem rezydenci | Suma pozycji 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 | 11 N |
Informacja dotycząca liczby obligacji skarbowych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez podmiot sprawozdawczy według stanu własności na koniec okresu sprawozdawczego - grupa ta dotyczy nierezydentów1).
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | liczba obligacji -banki | Liczba obligacji skarbowych posiadanych przez banki | 11 N |
| 12 | liczba obligacji -instytucje finansowe | Liczba obligacji skarbowych posiadanych przez instytucje finansowe z wyłączeniem banków | 11 N |
| 13 | liczba obligacji -osoby fizyczne | Liczba obligacji skarbowych posiadanych przez osoby fizyczne | 11 N |
| 14 | liczba obligacji -podmioty niefinansowe5) | Liczba obligacji skarbowych posiadanych przez podmioty niefinansowe | 11 N |
| 15 | liczba obligacji -inne podmioty | Liczba obligacji skarbowych posiadanych przez inne podmioty | 11 N |
| 16 | ogółem nierezydenci | Suma pozycji 11, 12, 13, 14 i 15 | 11 N |
Informacja dotycząca liczby nabytych obligacji skarbowych, w ramach bezwarunkowych transakcji rynku wtórnego, przez podmiot sprawozdawczy, rozliczonych w okresie sprawozdawczym - grupa ta dotyczy rezydentów1).
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | liczba obligacji -banki | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez banki | 11 N |
| 18 | liczba obligacji -zakłady ubezpieczeniowe2) | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez zakłady ubezpieczeniowe | 11 N |
| 19 | liczba obligacji -fundusze emerytalne3) | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez fundusze emerytalne | 11 N |
| 20 | liczba obligacji -fundusze inwestycyjne4) | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez fundusze inwestycyjne | 11 N |
| 21 | liczba obligacji -osoby fizyczne | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez osoby fizyczne | 11 N |
| 22 | liczba obligacji -podmioty niefinansowe5) | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez podmioty niefinansowe | 11 N |
| 23 | liczba obligacji -inne podmioty | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez inne podmioty | 11 N |
| 24 | ogółem rezydenci | Suma pozycji 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 | 11 N |
Informacja dotycząca liczby nabytych obligacji skarbowych, w ramach bezwarunkowych transakcji rynku wtórnego, przez podmiot sprawozdawczy, rozliczonych w okresie sprawozdawczym - grupa ta dotyczy nierezydentów1).
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | liczba obligacji -banki | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez banki | 11 N |
| 26 | liczba obligacji -instytucje finansowe | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez instytucje finansowe z wyłączeniem banków | 11 N |
| 27 | liczba obligacji -osoby fizyczne | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez osoby fizyczne | 11 N |
| 28 | liczba obligacji -podmioty niefinansowe5) | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez podmioty niefinansowe | 11 N |
| 29 | liczba obligacji -inne podmioty | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez inne podmioty | 11 N |
| 30 | ogółem nierezydenci | Suma pozycji 25, 26, 27, 28 i 29 | 11 N |
Informacja dotycząca liczby zbytych obligacji skarbowych, w ramach bezwarunkowych transakcji rynku wtórnego, przez podmiot sprawozdawczy, rozliczonych w okresie sprawozdawczym - grupa ta dotyczy rezydentów1).
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 31 | liczba obligacji -banki | Liczba obligacji skarbowych zbytych przez banki | 11 N |
| 32 | liczba obligacji -zakłady ubezpieczeniowe2) | Liczba obligacji skarbowych zbytych przez zakłady ubezpieczeniowe | 11 N |
| 33 | liczba obligacji -fundusze emerytalne3) | Liczba obligacji skarbowych zbytych przez fundusze emerytalne | 11 N |
| 34 | liczba obligacji -fundusze inwestycyjne4) | Liczba obligacji skarbowych zbytych przez fundusze inwestycyjne | 11 N |
| 35 | liczba obligacji -osoby fizyczne | Liczba obligacji skarbowych zbytych przez osoby fizyczne | 11 N |
| 36 | liczba obligacji -podmioty niefinansowe5) | Liczba obligacji skarbowych zbytych przez podmioty niefinansowe | 11 N |
| 37 | liczba obligacji -inne podmioty | Liczba obligacji skarbowych zbytych przez inne podmioty | 11 N |
| 38 | ogółem rezydenci | Suma pozycji 31, 32, 33, 34, 35, 36 i 37 | 11 N |
Informacja dotycząca liczby zbytych obligacji skarbowych, w ramach bezwarunkowych transakcji rynku wtórnego, przez podmiot sprawozdawczy, rozliczonych w okresie sprawozdawczym - grupa ta dotyczy nierezydentów1).
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 39 | liczba obligacji -banki | Liczba obligacji skarbowych zbytych przez banki | 11 N |
| 40 | liczba obligacji -instytucje finansowe | Liczba obligacji skarbowych zbytych przez instytucje finansowe z wyłączeniem banków | 11 N |
| 41 | liczba obligacji -osoby fizyczne | Liczba obligacji skarbowych zbytych przez osoby fizyczne | 11 N |
| 42 | liczba obligacji -podmioty niefinansowe5) | Liczba obligacji skarbowych zbytych przez podmioty niefinansowe | 11 N |
| 43 | liczba obligacji -inne podmioty | Liczba obligacji skarbowych zbytych przez inne podmioty | 11 N |
| 44 | ogółem nierezydenci | Suma pozycji 39, 40, 41, 42 i 43 | 11 N |
Informacja dotycząca liczby nabytych obligacji skarbowych, w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo, przez podmiot sprawozdawczy, rozliczonych w okresie sprawozdawczym - grupa ta dotyczy rezydentów1).
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 45 | liczba obligacji -banki | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez banki | 11 N |
| 46 | liczba obligacji -zakłady ubezpieczeniowe2) | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez zakłady ubezpieczeniowe | 11 N |
| 47 | liczba obligacji -fundusze emerytalne3) | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez fundusze emerytalne | 11 N |
| 48 | liczba obligacji - fundusze inwestycyjne4) | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez fundusze inwestycyjne | 11 N |
| 49 | liczba obligacji -osoby fizyczne | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez osoby fizyczne | 11 N |
| 50 | liczba obligacji -podmioty niefinansowe5) | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez podmioty niefinansowe | 11 N |
| 51 | liczba obligacji -inne podmioty | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez inne podmioty | 11 N |
| 52 | ogółem rezydenci | Suma pozycji 45, 46, 47, 48, 49, 50 i 51 | 11 N |
Informacja dotycząca liczby nabytych obligacji skarbowych, w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo, przez podmiot sprawozdawczy, rozliczonych w okresie sprawozdawczym - grupa ta dotyczy nierezydentów1).
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 53 | liczba obligacji -banki | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez banki | 11 N |
| 54 | liczba obligacji -instytucje finansowe | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez instytucje finansowe z wyłączeniem banków | 11 N |
| 55 | liczba obligacji -osoby fizyczne | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez osoby fizyczne | 11 N |
| 56 | liczba obligacji -podmioty niefinansowe5) | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez podmioty niefinansowe | 11 N |
| 57 | liczba obligacji -inne podmioty | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez inne podmioty | 11 N |
| 58 | ogółem nierezydenci | Suma pozycji 53, 54, 55, 56 i 57 | 11 N |
Informacja dotycząca liczby zbytych obligacji skarbowych, w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo, przez podmiot sprawozdawczy, rozliczonych w okresie sprawozdawczym - grupa ta dotyczy rezydentów1).
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 59 | liczba obligacji -banki | Liczba obligacji skarbowych zbytych przez banki | 11 N |
| 60 | liczba obligacji -zakłady ubezpieczeniowe2) | Liczba obligacji skarbowych zbytych przez zakłady ubezpieczeniowe | 11 N |
| 61 | liczba obligacji -fundusze emerytalne3) | Liczba obligacji skarbowych zbytych przez fundusze emerytalne | 11 N |
| 62 | liczba obligacji -fundusze inwestycyjne4) | Liczba obligacji skarbowych zbytych przez fundusze inwestycyjne | 11 N |
| 63 | liczba obligacji -osoby fizyczne | Liczba obligacji skarbowych zbytych przez osoby fizyczne | 11 N |
| 64 | liczba obligacji -podmioty niefinansowe5) | Liczba obligacji skarbowych zbytych przez podmioty niefinansowe | 11 N |
| 65 | liczba obligacji -inne podmioty | Liczba obligacji skarbowych zbytych przez inne podmioty | 11 N |
| 66 | ogółem rezydenci | Suma pozycji 59, 60, 61, 62, 63, 64 i 65 | 11 N |
Informacja dotycząca liczby zbytych obligacji skarbowych, w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo, przez podmiot sprawozdawczy, rozliczonych w okresie sprawozdawczym - grupa ta dotyczy nierezydentów1).
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 67 | liczba obligacji -banki | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez banki | 11 N |
| 68 | liczba obligacji -instytucje finansowe | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez instytucje finansowe z wyłączeniem banków | 11 N |
| 69 | liczba obligacji -osoby fizyczne | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez osoby fizyczne | 11 N |
| 70 | liczba obligacji -podmioty niefinansowe1) | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez podmioty niefinansowe | 11 N |
| 71 | liczba obligacji -inne podmioty | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez inne podmioty | 11 N |
| 72 | ogółem nierezydenci | Suma pozycji 67, 68, 69, 70 i 71 | 11 N |
Informacja dotycząca liczby nabytych obligacji skarbowych, w ramach warunkowych transakcji typu buy/sell back rynku wtórnego, przez podmiot sprawozdawczy, rozliczonych w okresie sprawozdawczym - grupa ta dotyczy rezydentów1).
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 73 | liczba obligacji -banki | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez banki | 11 N |
| 74 | liczba obligacji -zakłady ubezpieczeniowe2) | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez zakłady ubezpieczeniowe | 11 N |
| 75 | liczba obligacji -fundusze emerytalne3) | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez fundusze emerytalne | 11 N |
| 76 | liczba obligacji -fundusze inwestycyjne4) | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez fundusze inwestycyjne | 11 N |
| 77 | liczba obligacji - osoby fizyczne | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez osoby fizyczne | 11 N |
| 78 | liczba obligacji - podmioty niefinansowe5) | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez podmioty niefinansowe | 11 N |
| 79 | liczba obligacji - inne podmioty | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez inne podmioty | 11 N |
| 80 | ogółem rezydenci | Suma pozycji 73, 74, 75, 76, 77, 78 i 79 | 11 N |
Informacja dotycząca liczby nabytych obligacji skarbowych, w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu buy/sell back, przez podmiot sprawozdawczy, rozliczonych w okresie sprawozdawczym - grupa ta dotyczy nierezydentów1).
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 81 | liczba obligacji - banki | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez banki | 11 N |
| 82 | liczba obligacji - instytucje finansowe | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez instytucje finansowe z wyłączeniem banków | 11 N |
| 83 | liczba obligacji - osoby fizyczne | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez osoby fizyczne | 11 N |
| 84 | liczba obligacji - podmioty niefinansowe5) | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez podmioty niefinansowe | 11 N |
| 85 | liczba obligacji - inne podmioty | Liczba obligacji skarbowych nabytych przez inne podmioty | 11 N |
| 86 | ogółem nierezydenci | Suma pozycji 81, 82, 83, 84 i 85 | 11 N |
Informacja dotycząca liczby zbytych obligacji skarbowych, w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu buy/sell back, przez podmiot sprawozdawczy, rozliczonych w okresie sprawozdawczym - grupa ta dotyczy rezydentów1).
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 87 | liczba obligacji - banki | Liczba obligacji skarbowych zbytych przez banki | 11 N |
| 88 | liczba obligacji - zakłady ubezpieczeniowe2) | Liczba obligacji skarbowych zbytych przez zakłady ubezpieczeniowe | 11 N |
| 89 | liczba obligacji - fundusze emerytalne3) | Liczba obligacji skarbowych zbytych przez fundusze emerytalne | 11 N |
| 90 | liczba obligacji - fundusze inwestycyjne4) | Liczba obligacji skarbowych zbytych przez fundusze inwestycyjne | 11 N |
| 91 | liczba obligacji - osoby fizyczne | Liczba obligacji skarbowych zbytych przez osoby fizyczne | 11 N |
| 92 | liczba obligacji - podmioty niefinansowe5) | Liczba obligacji skarbowych zbytych przez podmioty niefinansowe | 11 N |
| 93 | liczba obligacji -inne podmioty | Liczba obligacji skarbowych zbytych przez inne podmioty | 11 N |
| 94 | ogółem rezydenci | Suma pozycji 87, 88, 89, 90, 91, 92 i 93 | 11 N |
Informacja dotycząca liczby zbytych obligacji skarbowych, w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu buy/sell back, przez podmiot sprawozdawczy, rozliczonych w okresie sprawozdawczym - grupa ta dotyczy nierezydentów1).
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 95 | liczba obligacji -banki | Liczba obligacji skarbowych zbytych przez banki | 11 N |
| 96 | liczba obligacji -instytucje finansowe | Liczba obligacji skarbowych zbytych przez instytucje finansowe z wyłączeniem banków | 11 N |
| 97 | liczba obligacji -osoby fizyczne | Liczba obligacji skarbowych zbytych przez osoby fizyczne | 11 N |
| 98 | liczba obligacji -podmioty niefinansowe5) | Liczba obligacji skarbowych zbytych przez podmioty niefinansowe | 11 N |
| 99 | liczba obligacji -inne podmioty | Liczba obligacji skarbowych zbytych przez inne podmioty | 11 N |
| 100 | ogółem nierezydenci | Suma pozycji 95, 96, 97, 98 i 99 | 11 N |
Informacja dotycząca liczby obligacji skarbowych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez podmiot sprawozdawczy według stanu własności na koniec okresu sprawozdawczego z uwzględnieniem sektora finansów publicznych - grupa ta dotyczy rezydentów1).
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101 | liczba obligacji -grupa I7) | Liczba obligacji skarbowych posiadanych przez grupę I. | 11 N |
| 102 | liczba obligacji -grupa II8) | Liczba obligacji skarbowych posiadanych przez grupę II. | 11 N |
| 103 | liczba obligacji -grupa III9) | Liczba obligacji skarbowych posiadanych przez grupę III. | 11 N |
| 104 | liczba obligacji -pozostałe | Liczba obligacji - pozostałe podmioty | 11 N |
Informacja dotycząca liczby obligacji skarbowych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez podmiot sprawozdawczy według stanu własności na koniec okresu sprawozdawczego z uwzględnieniem sektora finansów publicznych - grupa ta dotyczy nierezydentów1).
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 105 | liczba obligacji -rządy i agendy rządowe | Liczba obligacji skarbowych posiadanych przez rządy i agendy rządowe | 11 N |
| 106 | liczba obligacji -pozostałe | Liczba obligacji - pozostałe podmioty | 11 N |
V. Objaśnienia: 1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808). 2) W rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539). 3) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183, poz. 1538). 4) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539). 5) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym: - przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych. 6) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe. 7) Do grupy I zalicza się: - państwowe fundusze celowe, - państwowe szkoły wyższe, - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę oraz państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, - jednostki badawczo-rozwojowe, - państwowe instytucje kultury, - Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, - państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego. 8) Do grupy II zalicza się: - jednostki samorządu terytorialnego i związki jednostek samorządu terytorialnego, - gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe, - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, - samorządowe instytucje kultury, - samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego. 9) Do grupy III zalicza się: - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze, - Narodowy Fundusz Zdrowia.
Uwaga: 1. W polach od 3 do 16 i od 101 do 106 wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży. 2. W polach od 17 do 100 należy wykazywać operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym. 3. W polach od 45 do 72 należy uwzględniać odrębnie otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcja repo jest transakcją, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej "Sprzedającym", zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej "Kupującym", do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych.
VI. Struktura rekordu nagłówkowego.
| Lp. | Nazwa pola | Opis | Format |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | typ rekordu | Typ rekordu nagłówkowego '0' | 1 N |
| 2 | typ pliku | Symbol dokumentu, wartość tego pola jest tożsama z rozszerzeniem pliku | 3 X |
| 3 | kod wystawiającego | Kod nadawcy dokumentu (tożsamy z kodem uczestnika z nazwy pliku) | 4 N |
| 4 | rodzaj działalności | Rodzaj działalności uczestnika '0A' - domy maklerskie '0B' - zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału oraz zagraniczne osoby prawne, o których mowa w art. 115 ustawy '0C' - banki prowadzące działalność maklerską '0D' - banki powiernicze '0E' - podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 X |
| 5 | kod adresata | Kod adresata dokumentu | 6 N |
| 6 | okres sprawozdawczy | Miesiąc oraz rok, za który przekazane jest sprawozdanie (MMRRRR) | 6 N |
| 7 | data wygenerowania | Data utworzenia pliku | 8 N |
| 8 | nr pliku | Kolejny unikatowy numer pliku w danym cyklu sprawozdawczym, tożsamy z numerem z nazwy pliku | 2 N |
VII. Struktura rekordu końcowego.
| Lp. | Nazwa pola | Opis | Dł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | typ rekordu | Typ rekordu końcowego '2' | 1 N |
| 2 | liczba rekordów | Liczba rekordów szczegółowych | 7 N |
| 3 | podpis elektroniczny | Podpis elektroniczny (opcjonalnie) | 128 X |
VIII. Sposób tworzenia nazwy pliku dla KDPW
Format nazwy: kkkkttnn.SMF gdzie: kkkk - kod uczestnika w systemie KDPW, tt - rodzaj działalności, nn - kolejny unikatowy numer pliku w danym cyklu sprawozdawczym, SMF - rozszerzenie nazwy pliku.
ZAŁĄCZNIK Nr 3
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI DOTYCZĄCYCH STANU WŁASNOŚCI I OBROTU BONAMI SKARBOWYMI
3.1.
Bony skarbowe na rachunkach lub kontach depozytowych wg stanu własności na koniec miesiąca ......... sporządza NBP
w mln zł
| | Wartość nominalna bonów skarbowych |
| | | rezydenci1): | nierezydenci1): |
| Wyszczególnienie | ogółem (3+11) | ogółem (4+5+6+7+8+9+10) | banki | zakłady ubezpieczeniowe2) | fundusze emerytalne3) | fundusze inwestycyjne4) | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe5) | inne podmioty | ogółem (12+13+14+15+16) | banki | instytucje finansowe z wyłączeniem banków | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe5) | inne podmioty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu: |
| I.1 PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok | | | | | | | | | | | | | |
| I.2 ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.n ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808). 2) W rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539). 3) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183, poz. 1538). 4) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539). 5) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym: - przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych. Uwaga: Wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży.
3.2.
Bony skarbowe nabyte w ramach bezwarunkowych transakcji rynku wtórnego, rozliczone w miesiącu ......... sporządza NBP
w mln zł
| | Wartość nominalna bonów skarbowych |
| | | rezydenci1): | nierezydenci1): |
| Wyszczególnienie | ogółem (3+11) | ogółem (4+5+6+7+8+9+10) | banki | zakłady ubezpieczeniowe2) | fundusze emerytalne3) | fundusze inwestycyjne4) | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe5) | inne podmioty | ogółem (12+13+14+15+16) | banki | instytucje finansowe z wyłączeniem banków | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe5) | inne podmioty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu: |
| I.1 PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok | | | | | | | | | | | | | |
| I.2 ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.n ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808). 2) W rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539). 3) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183, poz. 1538). 4) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539). 5) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym: - przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych. Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.
3.3.
Bony skarbowe zbyte w ramach bezwarunkowych transakcji rynku wtórnego, rozliczone w miesiącu ......... sporządza NBP
w mln zł
| | Wartość nominalna bonów skarbowych |
| | | rezydenci1): | nierezydenci1): |
| Wyszczególnienie | ogółem (3+11) | ogółem (4+5+6+7+8+9+10) | banki | zakłady ubezpieczeniowe2) | fundusze emerytalne3) | fundusze inwestycyjne4) | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe5) | inne podmioty | ogółem (12+13+14+15+16) | banki | instytucje finansowe z wyłączeniem banków | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe5) | inne podmioty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu: |
| I.1 PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok | | | | | | | | | | | | | |
| I.2 ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.n ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808). 2) W rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539). 3) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183, poz. 1538). 4) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539). 5) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym: - przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych. Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.
3.4.
Bony skarbowe nabyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo1), rozliczone w miesiącu ......... sporządza NBP
w mln zł
| | Wartość nominalna bonów skarbowych |
| | | rezydenci2): | nierezydenci2): |
| Wyszczególnienie | ogółem (3+11) | ogółem (4+5+6+7+8+9+10) | banki | zakłady ubezpieczeniowe3) | fundusze emerytalne4) | fundusze inwestycyjne5) | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe6) | inne podmioty | ogółem (12+13+14+15+16) | banki | instytucje finansowe z wyłączeniem banków | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe6) | inne podmioty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu: |
| I.1 PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok | | | | | | | | | | | | | |
| I.2 ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.n ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
1) Należy uwzględniać odrębnie otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcja repo jest transakcją, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej "Sprzedającym", zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej "Kupującym", do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych. 2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808). 3) W rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539). 4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183, poz. 1538). 5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539). 6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym: - przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych. Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.
3.5.
Bony skarbowe zbyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo1), rozliczone w miesiącu ......... sporządza NBP
w mln zł
| | Wartość nominalna bonów skarbowych |
| | | rezydenci2): | nierezydenci2): |
| Wyszczególnienie | ogółem (3+11) | ogółem (4+5+6+7+8+9+10) | banki | zakłady ubezpieczeniowe3) | fundusze emerytalne4) | fundusze inwestycyjne5) | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe6) | inne podmioty | ogółem (12+13+14+15+16) | banki | instytucje finansowe z wyłączeniem banków | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe6) | inne podmioty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu: |
| I.1 PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok | | | | | | | | | | | | | |
| I.2 ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.n ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
1) Należy uwzględniać odrębnie otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcja repo jest transakcją, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej "Sprzedającym", zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej "Kupującym", do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych. 2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808). 3) W rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539). 4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183, poz. 1538). 5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539). 6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym: - przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych. Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.
3.6.
Bony skarbowe nabyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu buy/sell back 1), rozliczone w miesiącu ......... sporządza NBP
w mln zł
| | Wartość nominalna bonów skarbowych |
| | | rezydenci2): | nierezydenci2): |
| Wyszczególnienie | ogółem (3+11) | ogółem (4+5+6+7+8+9+10) | banki | zakłady ubezpieczeniowe3) | fundusze emerytalne4) | fundusze inwestycyjne5) | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe6) | inne podmioty | ogółem (12+13+14+15+16) | banki | instytucje finansowe z wyłączeniem banków | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe6) | inne podmioty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu: |
| I.1 PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok | | | | | | | | | | | | | |
| I.2 ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.n ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
1) Transakcja buy/sell back jest to transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży bonów - po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu bonów. 2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808). 3) W rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539). 4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183, poz. 1538). 5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539). 6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym: - przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych. Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.
3.7.
Bony skarbowe zbyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu buy/sell back1), rozliczone w miesiącu ......... sporządza NBP
w mln zł
| | Wartość nominalna bonów skarbowych |
| | | rezydenci2): | nierezydenci2): |
| Wyszczególnienie | ogółem (3+11) | ogółem (4+5+6+7+8+9+10) | banki | zakłady ubezpieczeniowe3) | fundusze emerytalne4) | fundusze inwestycyjne5) | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe6) | inne podmioty | ogółem (12+13+14+15+16) | banki | instytucje finansowe z wyłączeniem banków | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe6) | inne podmioty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu: |
| I.1 PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok | | | | | | | | | | | | | |
| I.2 ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.n ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
1) Transakcja buy/sell back jest to transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży bonów - po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu bonów. 2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808). 3) W rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539). 4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183, poz. 1538). 5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539). 6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym: - przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, - podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych. Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.
3.8.
Bony skarbowe na rachunkach lub kontach papierów wartościowych wg stanu własności na koniec miesiąca ........, z uwzględnieniem sektora finansów publicznych sporządza NBP w mln zł
| | Wartość nominalna bonów skarbowych |
| | | rezydenci1) | nierezydenci1) |
| | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | ogółem (3+9) | ogółem (4+8) | sektor finansów publicznych (5+6+7) | | | | pozostałe podmioty | ogółem (10+11) | rządy i agendy rządowe | pozostałe podmioty |
| | | | | grupa I2) | grupa II3) | grupa III4) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu: | | | | | | |
I.1 PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok | | | | | | | | | | |
| I.2 ... | | | | | | | | | | |
| I.n ... | | | | | | | | | | |
1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808). 2) Do grupy I zalicza się: - państwowe fundusze celowe, - państwowe szkoły wyższe, - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę oraz państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, - jednostki badawczo-rozwojowe, - państwowe instytucje kultury, - Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, - państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego. 3) Do grupy II zalicza się: - jednostki samorządu terytorialnego i związki jednostek samorządu terytorialnego, - gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe, - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, - samorządowe instytucje kultury, - samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego. 4) Do grupy III zalicza się: - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze, - Narodowy Fundusz Zdrowia. Uwaga: Wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK Nr 4
ZBIORCZE, DZIENNE INFORMACJE DOTYCZĄCE STANU WŁASNOŚCI I OBROTU OBLIGACJAMI SKARBOWYMI
4.1.
Obligacje skarbowe na rachunkach papierów wartościowych lub kontach depozytowych wg stanu własności na dzień ......... sporządza KDPW S.A.
w zł
| Wyszczególnienie | Wartość nominalna obligacji skarbowych |
| | rezydenci1): | nierezydenci1): | ogółem (2+3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Obligacje skarbowe2) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej: | |
| I.1 PL00001xxxxx | | | |
| I.2 ... | | | |
| I.n ... | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808). 2) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe. Uwaga: Wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży.
4.2.
Obligacje skarbowe nabyte i zbyte na rynku wtórnym, rozliczone w dniu ......... sporządza KDPW S.A.
w zł
| | Wartość nominalna obligacji skarbowych |
| | transakcje bezwarunkowe | transakcje warunkowe typu repo1) | transakcje warunkowe typ buy/sell back2) |
| Wyszczególnienie | nabycia | zbycia | nabycia | zbycia | nabycia | zbycia |
| | rezydenci3) | nierezydenci3) | rezydenci3) | nierezydenci3) | rezydenci3) | nierezydenci3) | rezydenci3) | nierezydenci3) | rezydenci3) | nierezydenci3) | rezydenci3) | nierezydenci3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. Obligacje skarbowe4) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej: |
| I.1 PL00001xxxxx | | | | | | | | | | | | |
| I.2 ... | | | | | | | | | | | | |
| I.n ... | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
1) Należy uwzględniać odrębnie otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcja repo jest transakcją, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej "Sprzedającym", zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej "Kupującym", do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych. 2) Transakcja buy/sell back jest to transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży obligacji - po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu obligacji. 3) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808). 4) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe. Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.
4.3.
Obligacje skarbowe na kontach depozytowych podmiotów nieobjętych obowiązkiem przekazywania informacji1) wg stanu własności na dzień ...... sporządza KDPW S.A.
w zł
| Wyszczególnienie | Wartość nominalna obligacji skarbowych |
| 1 | 2 |
| I. Obligacje skarbowe2) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej: |
| I.1 PL00001xxxxx | |
| I.2 ... | |
| I.n ... | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
1) Przez podmioty nieobjęte obowiązkiem przekazywania informacji rozumie się podmioty, o których mowa w § 3 ust. 5 rozporządzenia. 2) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe. Uwaga: Wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży.
4.4.
Obligacje skarbowe nabyte i zbyte na rynku wtórnym w związku z dokonaniem odpowiednich zapisów na kontach depozytowych prowadzonych w KDPW S.A. dla podmiotów nieobjętych obowiązkiem przekazywania informacji1), rozliczone w KDPW S.A. w dniu ......... sporządza KDPW S.A. w zł
| | Wartość nominalna obligacji skarbowych |
| Wyszczególnienie | transakcje bezwarunkowe | transakcje warunkowe typu repo2) | transakcje warunkowe typu buy/sell back3) |
| | nabycia | zbycia | nabycia | zbycia | nabycia | zbycia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Obligacje skarbowe4) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej: |
| I.1 PL00001xxxxx | | | | | | |
| I.2 ... | | | | | | |
| I.n ... | | | | | | |
| | | | | | | |
1) Przez podmioty nieobjęte obowiązkiem przekazywania informacji rozumie się podmioty, o których mowa w § 3 ust. 5 rozporządzenia. 2) Należy uwzględniać odrębnie otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcja repo jest transakcją, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej "Sprzedającym", zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej "Kupującym", do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych. 3) Transakcja buy/sell back jest to transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży obligacji - po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu obligacji. 4) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe. Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.
Pozycje
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859
|