|
 |
Monitor Polski 2014 poz. 387 - Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwe...
&W2SInformacje ogólne
Dane identyfikujące partie polityczna
Nazwa partii: RUCH PALIKOTA
Siedziba Spółki: Warszawa, ul. Nowy Świat 39
Przedmiot działalności: działalność organizacji politycznych
Podstawa prawna działalności, rejestracja podatkowa i statystyczna
Partia została wpisana do ewidencji partii politycznych postanowieniem Sądu Okręgowego VII Wydział Cywilny Rejestrowy w Warszawie, w dniu 5 maja 2011 r. roku pod numerem rejestru: EwP 313
Partia działa w oparciu o Ustawę z dnia 27 czerwca 1997 roku o partiach politycznych oraz na podstawie statutu.
Rejestracja podatkowa: Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście, nr NIP: 7010307175 Rejestracja statystyczna: REGON 143149501
Reprezentacja partii politycznej w 2013 roku: Zgodnie z § 31 Statutu partii na czele Zarządu Krajowego stoi Przewodniczący Ruchu, który kieruje pracami Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz. A zgodnie z § 58 Statutu partii Organem uprawnionym do prowadzenia gospodarki finansowej, zaciągania zobowiązań majątkowych jest Zarząd Krajowy, reprezentowany przez Skarbnika Zarządu Krajowego Ruchu. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Skarbnikowi Zarządu Krajowego wykonywania swych obowiązków lub wcześniejszego odwołania go z funkcji, jego obowiązki wykonuje Przewodniczący Ruchu.
Zarząd Krajowy reprezentowany przez Skarbnika Zarządu Krajowego może ustanawiać pełnomocników uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych w zakresie i na warunkach ustalonych w pełnomocnictwie.
Sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez:
- Janusz Palikot - Przewodniczący Partii,
- Danuta Wójcik - Skarbnik Zarządu Krajowego/Pełnomocnik Finansowy.
Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy
Sprawozdanie finansowe za okres 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku zostało zbadane przez firmę: Agencja Usług Audytorskich i Rachunkowych „EKORA" Sp. z o.o. 02-308 Warszawa ul. Grójecka 34 lok. 22 w imieniu którego działał Kluczowy Biegły Rewident Bogdan Broniewski 9061.
O sprawozdaniu wydano opinię bez zastrzeżeń.
Identyfikacja podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych WBS Audyt Sp. z o.o., przy ul. Grzybowskiej 4 w Warszawie jest wpisany na listę pod numerem 3685, a w jego imieniu badanie przeprowadził Marcin Wasil, wpisany do rejestru i na listę biegłych rewidentów wykonujących zawód biegłego rewidenta pod numerem 9846.
Zarówno podmiot uprawniony, jak i przeprowadzający w jego imieniu badanie biegły rewident stwierdzają, że pozostają niezależni od badanej jednostki, w rozumieniu art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 07 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.
Zakres pracy i odpowiedzialności
Podstawę badania sprawozdania partii politycznej RUCH PALIKOTA za 2013 rok stanowiła umowa zawarta pomiędzy Krajowym Biurem Wyborczym z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 10, a WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą Warszawa, ul. Grzybowska 4 lok. U9B.
Badanie sprawozdania finansowego partii politycznej za rok 2013 jest badaniem obowiązkowym. Państwowa Komisja Wyborcza w trybie art. 38 ust.3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o partiach politycznych wybrała do przeprowadzenia badania informacji finansowej o otrzymanej subwencji i poniesionych z subwencji wydatkach w 2013 roku partii politycznej RUCH PALIKOTA, firmę WBS Audyt Sp. z o.o.
Badanie przeprowadzono w dniach 18 - 25.03.2014 roku.
Zakres prac objętych umową dotyczył:
• zbadania informacji finansowej za 2013 r. o otrzymanej subwencji i o poniesionych z subwencji wydatkach z uwzględnieniem „Tez do badania informacji finansowej o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach",
• zgodności danych liczbowych w informacji o otrzymanej subwencji oraz poniesionych z subwencji wydatkach za 2013 rok sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18.02.2003 roku w sprawie informacji finansowej o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach (Dz. U. z 2003 roku nr 33 poz. 268), z danymi wynikającymi z dokumentów finansowo-księgowych,
• kompletności dokumentów przedłożonych do badania informacji finansowej,
• wydatkowania środków z subwencji zgodnie z przepisami art. 30 ust. 3-5 oraz art. 34a ust. 1 a ustawy.
Część szczegółowa
Przyjęte zasady rachunkowości
W czasie badania udostępniono biegłemu rewidentowi wymaganą dokumentację księgową oraz udzielono wyjaśnień związanych z zakresem realizowanego zlecenia. Jednostka posiada przyjęte zasady rachunkowości, o których mowa art. 10 Ustawy o rachunkowości.
Partia RUCH PALIKOTA prowadzi ewidencję księgową zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości przez partie polityczne z dnia 23.01.2003 roku.
Pełnomocnik finansowy
Pani Danuta Wójcik, zamieszkała Piastów, została powołana na
stanowisko Pełnomocnika Funduszu Wyborczego Ruchu Palikota. Pełnomocnik Finansowy podpisała sprawozdanie i złożyła oświadczenie, że spełnia warunki art. 35a ust. 2 o partiach politycznych, które dotyczą Pełnomocnika Finansowego Funduszu Wyborczego.
Umowa rachunku bankowego
RUCH PALIKOTA w dniu 04.09.2012 roku zawarła z PKO BP S.A. w Warszawie umowę o prowadzenie bieżącego rachunku bankowego podstawowego. Wydzielono odrębny rachunek bankowy dla wpłat subwencji przez Ministra Finansów o numerze 811020 1042 0000 8602 0273 7724 stanowi rachunek pomocniczy do rachunku bieżącego partii. W ciągu roku nie było zmian w zakresie rachunku bankowego subwencji.
1. Stan środków finansowych subwencji na dzień 01.01.2013 roku wynosił 0,04 PLN
2. Wysokość otrzymanej subwencji w 2013 roku:
Wpływy z tytułu subwencji wpłynęły na rachunek subwencji w następujących ratach:
1 867 008,46 PLN 1 867 008,45 PLN 1 867 008,45 PLN 1 867 008,47 PLN 7 468 033,83 PLN
IV rata za 2012 rok - WB 1/2013 z 29.01.2013
I rata za 2013 rok - WB 10/2013 z 29.04.2013
II rata za 2013 rok-WB 22/2013 z 29.07.2013
III rata za 2013 rok-WB 35/2013 z 28.10.2013 Razem
Inne środki które wpłynęły na rachunek subkonta przeznaczonego do gromadzenia subwencji:
odsetki bankowe roku 2013 na rachunku bankowym subwencji 17,16 PLN
Kwoty zasilenia rachunku z jednoczesnym pobraniem środków na opłaty bankowe 720 PLN.
4
WYDATKI ZE ŚRODKÓW SUBWENCJI
|
Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji |
7 362 657,14 PLN |
1 |
Wysokość kwoty przekazanej na Fundusz Ekspercki |
380 000,00 PLN |
2 |
Wysokość kwoty przekazanej na Fundusz Wyborczy |
0,00 PLN |
3 |
Wydatki na cele statutowe (niezwiązane bezpośrednio z wyborami lub referendum), w tym w szczególności na: |
5 946 919,27 PLN |
|
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia |
568 830,96 PLN |
|
- zużycie materiałów i energii |
350 202,02 PLN |
|
- usługi obce, w tym korzystanie ze środków masowego przekazu |
3 049 876,29 PLN |
|
- podatki i opłaty |
0,00 PLN |
|
- pozostałe cele |
1 978 010,00 PLN |
4 |
Suma spłaconych kredytów bankowych wraz z odsetkami |
1 035 737,87 PLN |
5 |
Wydatki poniesione niezgodnie z przeznaczeniem, określonym w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych |
0,00 PLN |
|
Niewykorzystana kwota subwencji w dniu 31.12.2013 r. |
105 619,79 PLN |
FUNDUSZ EKSPERCKI PARTII
Wydzielone konto bankowe Funduszu Eksperckiego prowadzone było przez PKO BP SA, Warszawa ul. Puławska 15 IV Centrum Korporacyjne, ul Nowogrodzka 35/41. Umowa zawarta w dniu 4 września 2012 r.
Wydzielony numer rachunku bankowego: 86 1020 1042 0000 8402 0273 7732
1 |
Środki finansowe Funduszu Eksperckiego na dzień 01.01.2013 r. |
40 000,57 PLN |
2 |
Wpłaty środków w 2013 roku na Fundusz Ekspercki ze środków subwencji wyniosły |
380 000,00 PLN |
3 |
z tego: |
|
4 |
Środki ze środków subwencji WB 16/2013 z dnia 05.11.2013 r. |
80 000,00 PLN |
5 |
Środki ze środków subwencji WB 17/2013 z dnia 11.11.2013 r. |
300 000,00 PLN |
6 |
Zasilenie rachunku na koszty opłat bankowych |
748,00 PLN |
7 |
Stosunek procentowy kwoty przekazanych środków na Fundusz Ekspercki w 2013 roku w stosunku do kwoty otrzymanej subwencji |
5,09% |
8 |
Odsetki bankowe |
3,21 PLN |
9 |
Kwota Funduszu Eksperckiego do dyspozycji w 2013 roku wyniosła |
420 003,78 PLN |
10 |
Koszty prowizji i opłat bankowych |
748,00 PLN |
11 |
Wydatki z Funduszu Eksperckiego w 2013 roku wyniosły |
286 463,00 PLN |
12 |
z tego: |
|
13 |
Ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne i społeczno-ekonomiczne |
286 463,00 PLN |
14 |
Działalność wydawniczo-edukacyjna |
0,00 PLN |
15 |
Stan środków Funduszu Eksperckiego na dzień 31.12.2013 roku: |
133 540,78 PLN |
Podsumowanie rezultatów badania, ustalenia końcowe
Dokonane wpłaty na wydzielony rachunek bankowy nie noszą znamion naruszenia przepisów prawa i zostały pozyskane w sposób właściwy.
1. Wydzielone zostały rachunki bankowe zarówno dla subwencji jak i Funduszu Eksperckiego.
2. Nie wystąpiły wydatki niezgodne z przeznaczeniem, określone w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o partiach politycznych oraz art. 30 ust. 4 ustawy j. w.
3. Poszczególne pozycje sprawozdania zostały poprawnie wypełnione i są zgodne z danymi ewidencji księgowej.
4. Został spełniony wymóg przeznaczenia co najmniej 5% otrzymanej subwencji na Fundusz Ekspercki.
5. Nie stwierdzono przypadków naruszenia prawa, mających wpływ na poprawność sporządzenia sprawozdania, a także przypadków naruszeń postanowień statutu.
6. W badanym okresie partia polityczna przekazywała środki z subwencji na bieżący rachunek bankowy i z tego rachunku dokonywała płatności.
Podsumowaniem wyników badania jest opinia stanowiąca odrębny dokument oraz załącznik do opinii, będący podsumowaniem badania informacji finansowej o otrzymanej subwencji oraz poniesionych z subwencji wydatkach.
Niniejszy raport zawiera 7 stron kolejno ponumerowanych, parafowanych przez biegłego rewidenta oraz niżej wymienione załączniki:
• kopia informacji finansowej o otrzymanej subwencji i poniesionych z subwencji wydatkach partii za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. wraz z załącznikami, poświadczona za zgodność z oryginałem, INFORMACJA FINANSOWA o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach
Twojego Ruchu
(pełna nazwa partii)
w Warszawie, ul. Nowy Świat 39
(adres siedziby partii)
reprezentowanego przez Przewodniczącego Ruchu i Skarbnika Twojego Ruchu w składzie:
(imiona, nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL osób wchodzących w skład organu statutowego partii politycznej uprawnionego do jej reprezentowania)
Przewodniczący Ruchu: Skarbnik Zarządu Krajowego:
Janusz Palikot Danuta Wójcik
zam. Lublin, zam. Piastów,
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
W wykonaniu obowiązku nałożonego przepisem art. 34 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, póz. 857, z późn. zm.)
Przewodniczący Ruchu i Skarbnik Twojego Ruchu
(nazwa organu statutowego partii politycznej, uprawnionego do jej reprezentowania)
przedstawia informację za 2013r. o otrzymanej z budżetu państwa subwencji, ( w tym również dotyczącą tej części subwencji, która została przekazana na Fundusz Ekspercki) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
-2-
Wyszczególnienie |
Kwota w zł |
1. Kwota otrzymanej subwencji
PKO BP SA, Warszawa ul. Puławska 15 IV Centrum Korporacyjne, ul Nowogrodzka 35/41
(nazwa i adres
siedziby banku, 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724 - konto subwencji nr rachunku) * (numer subkonta rachunku bankowego partii politycznej,
na którym gromadzone są środki finansowe pochodzące z subwencji) |
7 468 033,83 |
II. Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji |
7 362 657,14 |
1. wysokość kwoty przekazanej na Fundusz Ekspercki |
380 000,00 |
2. wysokość kwoty przekazanej na Fundusz Wyborczy |
0,00 |
3. wydatki na cele statutowe (niezwiązane bezpośrednio z wyborami lub referendum), w tym w szczególności na: |
5 946 919,27 |
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia |
568 830,96 |
- zużycie materiałów i energii |
350 202,02 |
- usługi obce, w tym korzystanie ze środków masowego przekazu |
3049 876,29 |
- podatki i opłaty |
0,00 |
- pozostałe cele |
1 978 010,00 |
4. suma spłaconych kredytów bankowych wraz z odsetkami |
1 035 737,88 |
5. wydatki poniesione niezgodnie z przeznaczeniem, określonym w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych |
0,00 |
III. Niewykorzystana kwota subwencji |
105 376,68 |
IV. Wydatki z części subwencji, która została przekazana na Fundusz Ekspercki ........
PKO BP SA, Warszawa ul. Puławska 15 (nazwa i adres IV Centrum Korporacyjne, ul Nowogrodzka 35/41 siedziby banku, 86 1020 1042 0000 8402 0273 7732 - Fundusz Ekspercki |
286 463,00 |
nr rachunku) (numer subkonta rachunku bankowego partii politycznej, na którym gromadzone są środki finansowe przekazane na Fundusz Ekspercki) |
1. ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne i społeczno-ekonomiczne |
286 463,00 |
2. działalność wydawniczo-edukacyjna |
0,00 |
3. cele niezgodne z przeznaczeniem określonym w art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych |
0,00 |
4. niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki |
133 540,78 |
zał. 2
Podsumowanie badania informacji finansowej o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach.
|
Występuje
(tak/nie) |
Nazwa podmiotu4 |
Kwota |
Oznaczenie dowodu |
Saldo na subkoncie rachunku dla gromadzenia środków z subwencji partii w dniu 1 stycznia 2013 r. |
|
O,0M |
|
Kwota subwencji przekazanej na osobne subkonto dla gromadzenia środków finansowych pochodzących z subwencji w 2013 r. art. 29 ust. 4 |
|
|
Hfc> {lAai£> |
Środki finansowe przyjęte na odrębne subkonto przeznaczone dla gromadzenia środków z subwencji inne niż pochodzące z subwencji. |
|
|
*V6 |
|
Cele inne niż statutowe, na które partia wydatkowała środki pochodzące z subwencji. |
|
|
0,oo |
|
Kwota pozostająca na subkoncie dla gromadzenia środków finansowych pochodzących z subwencji w dniu 31 grudnia 2013 r. |
|
wo$i,o& |
U/$040 |
Wysokość środków finansowych na subkoncie Funduszu Eksperckiego partii w dniu 1 stycznia 2013 r. |
|
t%0SQ |
m 1/Aote |
Środki zgromadzone na oddzielnym subkoncie Funduszu Eksperckiego partii w 2013 r. art. 30 ust. 5 |
|
0,00 |
|
Wysokość środków wpłaconych na Fundusz Ekspercki pochodząca z wpłat własnych partii. |
INik- |
|
0,00 |
|
Wysokość środków wpłaconych na Fundusz Ekspercki pochodząca z subwencji. |
TA)L |
|
^ ODO, OO |
Wbfoitoib |
Stosunek procentowy kwoty przekazanej partii subwencji w stosunku do kwoty przekazanej na osobne subkonto Funduszu Eksperckiego partii.
(czy kwota ta mieści się w przedziale od 5% do 15%). art. 30 ust. 3 |
TAŁ |
|
5, <8% |
|
Inne cele (niezgodne z art. 30 ust. 4), na które partia przeznaczyła środki finansowe zgromadzone na rachunku Funduszu Eksperckiego. |
(M'jC |
|
0,00 |
|
Kwota pozostająca na rachunku Funduszu Eksperckiego partii w dniu 31 grudnia 2013 r. |
|
|
w iv/ż0$ |
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
WBS sp. z o.o.
NrarcinWasil
Biegły Rewident
www.pkoop.pl, intoimia au i .juz au/ ', c^enirum uosmyi Mieniu Mjipuiucyjiieyu: ou i jo od jo *opłata zgodno z taryfą operatora
WYCIĄG za okres 18.07.2013 - 29.07.2013 Nr: 22/2013 Data: 29.07.2013
Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego Nowogrodzka 35/41 00-950 Warszawa
Nr rachunku/karty: 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724 Numer IBAN: PL 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724
RUCH PALI KOTA UL. NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA
Rodzaj rachunku: RACH.WYOORĘBNIONYCH WPŁYWÓW Waluta rachunku: PLN
Data rozliczenia odsetek rachunku: 2013/07/31 Stopa %: 0,007143
Limit kredytu w rachunku bieżącym /dopuszczalnego salda debetowego:
Stopa %: 0,00
W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem pod numerem telefonu: +48 22 563 18 02
Obroty MA Obroty WN Saldo poprzednie
1 867 008,45 -500 000,00 2 023,76
Data operacji |
Identyfikator operacji |
TYP OPERACJI |
Kwota operacji |
Saldo po operacji |
Data waluty |
Opis operacji |
|
|
|
29.07.2013 |
3210FE66600000013 |
PRZYCHODZĄCY PRZELEW SORBNET |
1 867 008,45 |
1 869 032,21 |
29.07.2013 |
II rota subwencji dla partii polit 90101010100038122230000000 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Data dokumentu: 29.07.2013 |
|
|
29.07.2013 |
3210FE00800267341 |
PRZELEW WYCHODZĄCY |
-500 000,00 |
1 369 032,21 |
29.07.2013 |
PRZEKSIĘGOWANIE 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395 RUCH PALIKOTA |
|
|
Saldo końcowe
1 369 032,21
Zmiana Taryfy prowizji i opłat bankowych w PKO Bonku Polskim za usługi oferowane klientom rynku korporacyjnego W związku ze zwiększeniem kosztów obsługi usług świadczonych przez PKO Bank Polski oraz wprowadzeniem nowych produktów i usług rozszerzających zakres korzystania z dotychczasowych produktów bankowych, uprzejmie informujemy, że od 1 września 2013 r. zmianie ulega Taryfa prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim za usługi oferowane klientom rynku korporacyjnego. Główne zmiany dotyczą:
1. w zakresie obsługi bankowych rachunków nieoszczędnościowych i powierniczych:
• wprowadzenia opłaty za wydanie karty/klucza do wrzutni,
wprowadzenia stawek za czynności realizowane w ramach usługi PKO - masowe wypłaty w miejsce dotychczasowej informacji o możliwości negocjacji tych stawek,
• podwyższenia opłaty za realizację przelewów składanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim (z wyłączeniem przelewów pomiędzy rachunkami tego samego Klienta) z 0,00 zł do 1,00 zł,
• doprecyzowania brzmienia tytułów prowizyjnych związanych z realizacją poleceń zapłaty,
• wprowadzenie opłaty za moduł Zarządzanie płynnością w związku z rozszerzeniem funkcjonalności systemu iPKO biznes;
2. w zakresie obsługi pakietów produktowo-cenowych:
■ wprowadzenia preferencji cenowych dlo przelewów składanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim, ,
• obniżenia opłaty za realizację przelewów składanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach z 1,70 zł do 1,50 zł w pakiecie zrównoważonym oraz z 1,50 zł do 1,00 zł w pakiecie dynamicznym,
• zwolnienia z opłat za obsługę modułów Karty oraz Zarządzanie płynnością w ramach systemu i PKO biznes;
Pozostałe modyfikacje mają charakter porządkowy lub dostosowujący do kosztów związanych ze świadczeniem przez Bank określonych usług.
Informacje dotyczące zmian w Taryfie prowizji i opłat bankowych dostępne są na stronie internetowej www.pkobp.pl, pod numerem Infolinii 0 801 36 36 36 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub u Państwa opiekunów w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego oraz w placówkach 8anku.
W przypadku niezaakceptowania powyższych zmian, Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy rachunku bieżącego lub pomocniczego z 30-dniowym okresem wypowiedzenia, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia.
Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
WBS Audyt ip. z 00
Marcin Wasil
Biegły Rewident
Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW
usiuyi Mieniu Nuipuiucyjnego: oui Jb Jb ób“
*opłata zgodne z taryfa operatora
WYCIĄG za okres 23.10.2013 - 28.10.2013
Nr: 35/2013 Dota: 28.10.2013
Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego Nowogrodzka 35/41 00 950 Warszawa
Nr rochunku/karty: 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724
Numer 18AN; PL 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724
RUCH PALI KOTA UL. NOWY ŚWIAT 39 00-029 WARSZAWA
Rodzaj rachunku: RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW Waluta rachunku: PLN
Data rozliczenia odsetek rachunku: 2013/10/31 Stopa %: 0,007143
Limit kredytu w rachunku bieżqcym /dopuszczalnego salda debetowego:
Stopa %: 0,00
W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem pod numerem telefonu: +48 22 563 18 06
Obroty MA Obroty WN Saldo poprzednie
1 867 008,47 -600 000,00 5 038,40
Data operacji |
Identyfikator operacji TYP OPERACJI |
Kwota operacji |
Saldo po operacji |
Data waluty |
Opis operacji |
|
|
28.10.2013 |
3301FE68500000013 PRZYCHODZĄCY PRZELEW SORBNET |
1 867 008,47 |
1 872 046,87 |
28.10.2013 |
III rata subwencji za 2013 r. 90101010100038122230000000 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Data dokumentu-. 28.10.2013 |
|
|
28.10.2013 |
3301FE01100253629 PRZELEW WYCHODZĄCY |
-600 000,00 |
1 272 046,87 |
28.10.2013 |
PRZEKSIĘGOWANIE 39 1020 1042 0000 8302 0273 6395 RUCH PALIKOTA |
|
|
Saldo końcowe
1 272 046,87
Nowa oferta kart płatniczych
Uprzejmie informujemy, że rozszerzyliśmy ofertę kort płatniczych. Już teraz mogą Państwo zamówić i korzystać z:
• Kart PKO VISA 8usiness do rachunku walutowego - akceptowanych no całym świecie embosowonych (wypukłych) kart debetowych z mikroprocesorem w standardzie EMV. W przypadku dokonywania transakcji w walucie rachunku, do którego wydano jest karta, rachunek jest obciążany kwotą równą wartości transakcji. Karta posiada unikalną na rynku funkcję „multiwałutowości" pozwalającą na realizację transakcji z różnych rachunków, prowadzonych w różnych wolutach, przy użyciu jednej karty, również bez dodatkowych przewalutowań.
Kart PKO Diners Club Travel Account - niespersonalizowonych, wirtualnych kart obciążeniowych z odroczonym terminem spłaty zadłużenia. Karta służy do regulowania płatności na odległość (tj. transakcji zlecanych np. poprzez Internet, telefon) związanych z podróżami służbowymi pracowników Firmy i zapewnia m.in. ubezpieczenie podczas podróży zagranicznej każdego pracownika, którego koszty podróży zostały opłacone kartą PKO Diners Club Travel Account.
Szczegółowe informacje o ofercie, w tym Taryfa prowizji i opłat bankowych dostępne są no www.pkobp.pl, pod numerem infolinii 0 801 36 36 36 (opłata zgodno z taryfą operatora) i u Państwa opiekunów w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego.
ZA ZGODNOŚĆ
2 oryginałem
WBS Audyt sp. z o.o.
Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółko Akcyjna Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW
1
zwanej dalej ustawą o partiach politycznych.
2
Część szczegółowa.
II.1 Ustalenia dotyczące organizacji rachunkowości i kontroli wewnętrznej.
Księgi rachunkowe Jednostki prowadzone są na podstawie:
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 -ze zm.),
3
Podsumowanie.
1. Informacja została sporządzona poprawnie .
2. Wykazane w informacji kwoty przychodów i wydatków, są udokumentowane zapisami
4
Jeżeli poszczególne rubryki tabeli miałyby obejmować więcej pozycji należy je sporządzić w formie załącznika

Pozycje
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 966, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 977, 978, 980, 981, 982, 983, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 1003, 1004, 1008, 1009, 1011, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226
|